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公開番号2025159897
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-22
出願番号2024062740
出願日2024-04-09
発明の名称請求書突合方法、請求書突合システムおよび請求書突合プログラム
出願人株式会社ネクスウェイ
代理人個人,個人,個人
主分類G06Q 40/12 20230101AFI20251015BHJP(計算;計数)
要約【課題】突合作業の負担を軽減する方法、システム及びプログラムを提供する。
【解決手段】請求書突合システムにおいて、請求書読込手段は、請求レコードと請求金額を紐付けて請求合計金額を特定し、仕入データ読込手段は、仕入データを読み込み、ペアリング手段は、請求レコードと仕入レコードとをペアリングし、請求レコードを仕入レコードとペアリングし、請求金額と仕入金額とが一致している第1請求レコードと、請求金額と仕入金額とが一致していない第2請求レコードと、仕入レコードとペアリングしていない第3請求レコードと、に分類し、仕入合計金額算出手段は、仕入合計金額を算出し、金額違い特定手段は、第2請求レコードの金額違いの合計を算出し、未計上金額特定手段は、第3請求レコードについて、未計上金額の合計を算出し、差額算出手段は、仕入合計、金額違いの合計及び未計上の合計の合計金額と、請求合計金額と、の差額を算出する。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項１】
請求書読込手段が、複数の請求レコードと、請求合計金額の情報と、を含む請求書データを読み込み、前記複数の請求レコードのそれぞれについて請求金額を紐付けるとともに、前記請求合計金額を特定するステップと、
仕入データ読込手段が、それぞれ仕入金額が紐付けられた複数の仕入レコードを含む仕入データを読み込むステップと、
ペアリング手段が、前記複数の請求レコードのそれぞれと、前記複数の仕入レコードのそれぞれと、をペアリングし、前記請求レコードのそれぞれを、
いずれかの仕入レコードとペアリングでき、当該請求レコードに紐付けられた請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、が一致している第１請求レコードと、
いずれかの仕入レコードとペアリングできたが、当該請求レコードに紐付けられた請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、が一致していない第２請求レコードと、
いずれの仕入レコードともペアリングできていない第３請求レコードと、に分類するステップと、
仕入合計金額算出手段が、いずれかの請求レコードとペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額の合計値である仕入合計金額を算出するステップと、
金額違い特定手段が、前記第２請求レコードについて、当該第２請求レコードに紐付けられた請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、の金額違いを特定し、前記金額違いの合計金額を算出するステップと、
未計上金額特定手段が、前記第３請求レコードについて、当該第２請求レコードに紐付けられた請求金額を未計上金額として特定し、前記未計上金額の合計金額を算出するステップと、
差額算出手段が、（１）前記仕入合計金額、前記金額違いの合計金額および前記未計上金額の合計金額の合計金額と、（２）前記請求合計金額と、の差額を算出するステップと、を含む請求書突合方法。
続きを表示（約 1,000 文字）【請求項２】
前記請求書読込手段は、紙の請求書を電子化した前記請求書データを読み込む、請求項１に記載の請求書突合方法。
【請求項３】
前記請求書読込手段は、前記請求書を読み込んだ後に、前記請求合計金額のユーザ設定を受け付ける、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項４】
前記ペアリング手段は、いずれの請求レコードともペアリングされなかった仕入レコードを未請求の仕入レコードとして特定する、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項５】
前記差額算出手段は、１つの前記第２請求レコードについての前記金額違いが特定される毎に、前記差額を更新する、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項６】
前記差額算出手段は、１つの前記第３レコードについての前記未計上金額が特定される毎に、前記差額を更新する、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項７】
前記金額違い特定手段は、ユーザから設定された前記第２請求レコードの請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、の差額から前記金額違いを特定する、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項８】
前記未計上金額特定手段は、ユーザから設定された前記第３請求レコードの請求金額から前記未計上金額を特定する、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項９】
前記請求レコードは、日付、商品名、注文番号、単価、数量および請求金額の少なくとも１つの情報を含み、
前記仕入レコードは、日付、商品名、注文番号、単価、数量および仕入金額の少なくとも１つの情報を含み、
前記ペアリング手段は、前記請求レコードに含まれる情報と、前記仕入レコードに含まれる情報と、に基づいてペアリングを行う、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
【請求項１０】
表示制御手段が、前記ペアリング手段による分類に基づいて、
前記第１請求レコードに分類された請求レコードに関連付けて第１分類情報を表示させ、
前記第２請求レコードに分類された請求レコードに関連付けて第２分類情報を表示させるステップを含む、請求項１または２に記載の請求書突合方法。
（【請求項１１】以降は省略されています）
発明の詳細な説明【技術分野】
【０００１】
本発明は、請求書突合方法、請求書突合システムおよび請求書突合プログラム
に関する。
続きを表示（約 1,500 文字）【背景技術】
【０００２】
経理事務の１つとして、仕入先からの請求書と、自社が管理する仕入データ（仕入確定データとも呼ばれる）とを目視で突き合わせ、両者の不一致を特定する作業（いわゆる「突合」）がある。この突合作業は非常に負担が大きい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
特許第６７１２７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の課題は、突合作業の負担を軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
例示として、以下の解決手段が提供される。
【０００６】
［１］
請求書読込手段が、複数の請求レコードと、請求合計金額の情報と、を含む請求書データを読み込み、前記複数の請求レコードのそれぞれについて請求金額を紐付けるとともに、前記請求合計金額を特定するステップと、
仕入データ読込手段が、それぞれ仕入金額が紐付けられた複数の仕入レコードを含む仕入データを読み込むステップと、
ペアリング手段が、前記複数の請求レコードのそれぞれと、前記複数の仕入レコードのそれぞれと、をペアリングし、前記請求レコードのそれぞれを、
いずれかの仕入レコードとペアリングでき、当該請求レコードに紐付けられた請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、が一致している第１請求レコードと、
いずれかの仕入レコードとペアリングできたが、当該請求レコードに紐付けられた請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、が一致していない第２請求レコードと、
いずれの仕入レコードともペアリングできていない第３請求レコードと、に分類するステップと、
仕入合計金額算出手段が、いずれかの請求レコードとペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額の合計値である仕入合計金額を算出するステップと、
金額違い特定手段が、前記第２請求レコードについて、当該第２請求レコードに紐付けられた請求金額と、ペアリングされた仕入レコードに紐付けられた仕入金額と、の金額違いを特定し、前記金額違いの合計金額を算出するステップと、
未計上金額特定手段が、前記第３請求レコードについて、当該第２請求レコードに紐付けられた請求金額を未計上金額として特定し、前記未計上金額の合計金額を算出するステップと、
差額算出手段が、（１）前記仕入合計金額、前記金額違いの合計金額および前記未計上金額の合計金額の合計金額と、（２）前記請求合計金額と、の差額を算出するステップと、を含む請求書突合方法。
【０００７】
［２］
前記請求書読込手段は、紙の請求書を電子化した前記請求書データを読み込む、［１］に記載の請求書突合方法。
【０００８】
［３］
前記請求書読込手段は、前記請求書を読み込んだ後に、前記請求合計金額のユーザ設定を受け付ける、［１］または［２］に記載の請求書突合方法。
【０００９】
［４］
前記ペアリング手段は、いずれの請求レコードともペアリングされなかった仕入レコードを未請求の仕入レコードとして特定する、［１］乃至［３］のいずれかに記載の請求書突合方法。
【００１０】
［５］
前記差額算出手段は、１つの前記第２請求レコードについての前記金額違いが特定される毎に、前記差額を更新する、［１］乃至［４］のいずれかに記載の請求書突合方法。
（【００１１】以降は省略されています）

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